現金流量表 (TTM)
能多潔有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 614 | 613 | 563 | 528 | 492 | 546 | 600 | 636 | 671 | 704 | 916 | 917 | 904 | 830 | 868 | 914 | 1,006 | 958 | 972 |
| 改變 （％） | -0.18 | -8.20 | -6.29 | -6.71 | 10.95 | 9.87 | 5.92 | 5.59 | 4.92 | 30.11 | 0.13 | -1.45 | -8.21 | 4.63 | 5.35 | 10.00 | -4.71 | 1.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -114.05 | -144.73 | -182.20 | 96.73 | 35.16 | 53.62 | 94.19 | -280.57 | -61.56 | -123.83 | -45,800.00 | -3,977.19 | 6,771.32 | -369.20 | -145.88 | -386.96 | 1,172.69 | 154.22 | 86.63 |
| 投資活動現金 | -705 | -572 | -441 | -383 | -325 | -761 | -1,197 | -1,230 | -1,263 | -840 | -514 | -465 | -405 | -402 | -476 | -471 | -489 | -214 | 26 |
| 改變 （％） | -18.78 | -22.95 | -13.11 | -15.08 | 133.93 | 57.25 | 2.76 | 2.68 | -33.53 | -38.77 | -9.49 | -12.91 | -0.68 | 18.28 | -1.07 | 3.85 | -56.24 | -112.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 130.81 | 135.07 | 142.72 | -70.25 | -23.24 | -74.74 | -187.91 | 543.05 | 115.87 | 147.67 | 25,700.00 | 2,017.47 | -3,035.62 | 179.09 | 80.00 | 199.27 | -570.12 | -34.43 | 2.32 |
| 融資活動產生的現金 | -428 | -447 | -417 | 399 | 1,215 | 1,269 | 1,323 | 480 | -364 | -362 | -451 | -465 | -473 | -685 | -952 | -692 | -470 | -182 | 27 |
| 改變 （％） | 4.43 | -6.72 | -195.68 | 204.51 | 4.44 | 4.26 | -63.76 | -175.91 | -0.41 | 24.41 | 3.00 | 1.88 | 44.81 | 38.91 | -27.35 | -32.00 | -61.19 | -114.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 79.47 | 105.50 | 134.95 | 73.15 | 86.79 | 124.60 | 207.69 | -211.70 | 33.39 | 63.76 | 22,550.00 | 2,014.41 | -3,545.48 | 304.99 | 160.00 | 292.65 | -548.26 | -29.36 | 2.41 |
| 現金週轉 | -539 | -424 | -309 | 545 | 1,400 | 1,018 | 637 | -226 | -1,090 | -568 | -2 | -23 | 13 | -225 | -595 | -236 | 86 | 622 | 1,122 |
| 改變 （％） | -21.34 | -27.08 | -276.52 | 156.65 | -27.25 | -37.45 | -135.56 | 381.24 | -47.84 | -99.65 | 1,053.03 | -157.88 | -1,783.44 | 164.79 | -60.28 | -136.30 | 624.56 | 80.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
